民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2179元 (2026-04-02) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率227.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4666 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-25 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-18 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-05 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-04 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-03 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-26 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-10 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |