民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-02-13) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率419.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5185 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-10 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |