民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率227.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5172 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-06 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |