民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率687.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5280 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-31 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-30 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |