民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-02-13) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率419.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5185 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,057.65万 | 2,809.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,971.94万 | 3,224.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2,574.90万 | 3,727.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2,506.29万 | 3,767.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2,708.53万 | 4,277.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,089.28万 | 4,561.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2,922.29万 | 4,637.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,809.78万 | 4,658.12万元 | -- |