民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率687.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5280 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.63万元 | 1.20% | 13.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.59万元 | 1.20% | 7.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.14万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.15万元 | 1.20% | 7.03万元 | 0.20% |