民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2574元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率227.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5132 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银周期优选混合A(011888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.59万元 | 1.20% | 7.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.14万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.15万元 | 1.20% | 7.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.43万元 | 1.20% | 3.57万元 | 0.20% |