民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率227.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5514 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |