民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-02-13) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率419.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5185 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,005.95万 | 73.96% |
| (其中) 股票 | 6,005.95万 | 73.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.06万 | 25.50% |
| 3 | 其他资产 | 43.94万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,359.55万 | 53.68% |
| 采矿业 | 335.74万 | 4.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 877.68万 | 10.81% |
| 能源 | 432.98万 | 5.33% |
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