民生加银周期优选混合A (011888.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率687.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5281 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合C |
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,930.62万 | 79.68% |
| (其中) 股票 | 9,930.62万 | 79.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,319.28万 | 18.61% |
| 3 | 其他资产 | 212.76万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,173.98万 | 73.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 能源 | 391.57万 | 3.14% |
| 信息科技 | 365.06万 | 2.93% |
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