景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6309元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% (8851 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-06-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-03 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-06-01 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-05-29 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-28 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-27 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-26 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-05-25 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-22 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-05-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-19 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-18 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-15 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-05-14 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-30 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-04-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-28 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-04-27 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-04-24 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-04-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-21 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-20 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-08 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-03 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-01 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-31 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-30 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-27 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-03-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-03-24 | 0.6911元 | 0.6911元 |