景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7447元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (8612 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 639.53万元 | 1.20% | 106.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 129.30万元 | 1.20% | 21.55万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 268.84万元 | 1.20% | 44.81万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 140.29万元 | 1.20% | 23.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |