景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6621元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率178.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (8761 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-09-16 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-09-15 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-09-14 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-09-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-09-10 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-09-09 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-09-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-09-07 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-09-04 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-09-03 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-09-02 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-09-01 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-31 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-08-28 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-27 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-26 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-08-25 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-08-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-21 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-08-20 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-19 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-08-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-14 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-08-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-08-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-11 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-08-07 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-08-05 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-08-04 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-08-03 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-31 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-30 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-29 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-28 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-07-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-23 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-21 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-20 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-17 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-16 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-14 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-13 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-10 | 0.6997元 | 0.6997元 |