景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7886元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8479 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-08 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-03 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-01 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-31 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-30 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-27 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-03-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-03-24 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-23 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-03-19 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-03-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-17 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-03-13 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-11 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-10 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-03-09 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-05 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-03-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-03-03 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-02 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-02-27 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-02-26 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-02-24 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-02-13 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-02-12 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-02-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-10 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-02-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-02-06 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-02-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-02-04 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-02-03 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-02-02 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-01-30 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-01-29 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-01-28 | 0.7295元 | 0.7295元 |