景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6762元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% (8488 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-29 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-28 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-07-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-23 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-21 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-20 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-17 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-16 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-14 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-13 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-10 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-09 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-07 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-06 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-07-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-02 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-07-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-30 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-06-29 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-26 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-06-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-24 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-23 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-06-22 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-18 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-17 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-16 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-06-15 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-06-11 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-10 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-06-09 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-06-08 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-05 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-06-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-03 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-06-01 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-05-29 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-28 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-27 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-26 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-05-25 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-22 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |