景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6854元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.35% (8533 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 75.35% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 75.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,324.13万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 2,324.13万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 21.05% |
| 4 | 其他资产 | 109.30万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 41.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,141.22万 | 3.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.89亿 | 27.95% |
| 必需消费品 | 2,000.62万 | 2.96% |
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