景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7758元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8502 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 89.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,651.31万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 4,651.31万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,456.19万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 171.35万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 45.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,662.89万 | 2.96% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.17亿 | 35.18% |
| 必需消费品 | 5,596.76万 | 6.21% |
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