景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7786元 (2025-12-05) 基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率272.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (8295 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合C类 |
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 3.68亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2.05亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1.56亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1.52亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.69亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.59亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.97亿 | 2.82亿元 | -- |