安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6226 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合(011856) |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |