安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 申	基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模515.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.1111元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6063 / 9429)
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史分红派息及拆分数据列表

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