安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1121元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6521 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合(011856) |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |