安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1121元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6521 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合(011856) |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,272.00 | 4.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,353.00 | 4.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 7,040.00 | 4.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 7,757.00 | 3.89万元 | -- |