安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6741 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合(011856) |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 557.28万 | 528.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 726.77万 | 647.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 915.85万 | 742.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,303.71万 | 1,353.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,324.90万 | 1,458.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,340.13万 | 1,583.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,637.47万 | 1,770.05万元 | -- |