安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 515.38万 | 477.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 557.28万 | 528.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 726.77万 | 647.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 915.85万 | 742.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,303.71万 | 1,353.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,324.90万 | 1,458.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,340.13万 | 1,583.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,637.47万 | 1,770.05万元 | -- |