安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1306元 (2026-02-06) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6079 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合A |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 726.77万 | 647.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 915.85万 | 742.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,303.71万 | 1,353.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,324.90万 | 1,458.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,340.13万 | 1,583.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,637.47万 | 1,770.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,447.49万 | 1,881.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.18万 | 1,993.19万元 | -- |