安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0961元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6521 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合(011856) |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |