安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1306元 (2026-02-06) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6079 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合A |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 998.89万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 998.89万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.74万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 9.48万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,424.24万 | 42.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.09万 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.28万 | 1.41% |
| 采矿业 | 137.88万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 18.55万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.45%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,434.59万 | 13.93% |
| 通讯业务 | 1,720.47万 | 9.85% |
| 信息技术 | 1,500.56万 | 8.59% |
| 医疗保健 | 1,094.27万 | 6.26% |
| 房地产 | 299.87万 | 1.72% |
| 非日常生活消费品 | 299.68万 | 1.71% |
| 工业 | 67.74万 | 0.39% |
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