招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7679元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率154.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5382 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-21 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-20 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-19 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-18 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-15 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-14 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-13 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-05-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-08 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-29 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-28 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-17 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-14 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-04-09 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-01 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-26 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-03-25 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-23 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-20 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-18 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-03-12 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-10 | 0.8078元 | 0.8078元 |