招商中证消费龙头指数增强A
(011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模3.50亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7439元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率140.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (5105 / 6375)
相关基金: 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证消费龙头指数增强A.(011853) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证消费龙头指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.72元3.50亿4.85亿元--
2026-03-310.77元4.03亿5.20亿元--
2025-12-310.83元4.82亿5.80亿元--
2025-09-300.87元4.93亿5.67亿元--
2025-06-300.78元3.76亿4.82亿元--
2025-03-310.79元3.89亿4.92亿元--
2024-12-310.79元3.94亿4.98亿元--

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