招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8403元 (2025-10-22) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率152.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (4837 / 5291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3.76亿 | 4.82亿元 | --元 |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3.89亿 | 4.92亿元 | --元 |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.94亿 | 4.98亿元 | --元 |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4.16亿 | 4.98亿元 | --元 |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.57亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.91亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3.89亿 | 5.32亿元 | -- |