招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7662元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5272 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 3.50亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 4.03亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 4.82亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4.93亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3.76亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3.89亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.94亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4.16亿 | 4.98亿元 | -- |