招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7890元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (5354 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |