招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5347 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 800.86万元 | 1.00% | 160.17万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,572.37万元 | 1.00% | 314.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 809.70万元 | 1.00% | 161.94万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |