招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7454元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率140.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (5185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-10-08 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-30 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-09-29 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-09-28 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-09-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-09-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-09-22 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-09-21 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-09-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-09-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-09-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-14 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-09-11 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-09-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-09-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-09-08 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-09-07 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-09-04 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-09-03 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-09-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-09-01 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-31 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-08-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-08-14 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-13 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-11 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-06 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-05 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-31 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-28 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |