招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8247元 (2025-12-12) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (4996 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-11 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2025-12-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-04 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-02 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-11-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-11-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-11-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-25 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-11-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-19 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-11-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-11-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-11-13 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-11-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-11-10 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-07 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-06 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-11-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-11-04 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-11-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-10-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-10-30 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-10-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-10-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-10-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-10-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-10-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-10-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-10-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-10-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-10-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-10-16 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-10-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-10-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-10-13 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-10-10 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-10-09 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-09-30 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-09-29 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-09-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |