招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7662元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5272 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-08-14 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-13 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-11 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-06 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-05 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-31 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-28 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-23 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-22 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-17 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-07-16 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-14 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-10 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-09 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-07 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-02 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-01 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-29 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-26 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-24 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-18 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |