招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7454元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率140.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (5185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.78亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 10.78亿 | 94.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.76万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 4.76万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,552.82万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 176.58万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 294.91万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 186.08万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.39亿 | 64.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,790.20万 | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 4,715.00万 | 4.12% |
| 批发和零售业 | 1,287.80万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 802.06万 | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 753.42万 | 0.66% |
| 教育 | 123.32万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 16.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.20万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.77万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.74万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 331.40万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.85万 | 0.19% |
| 采矿业 | 177.71万 | 0.16% |
| 金融业 | 125.51万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.09万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 58.37万 | 0.05% |
| 教育 | 54.16万 | 0.05% |
| 房地产业 | 50.23万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.98万 | 0.03% |
| 建筑业 | 20.94万 | 0.02% |
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