招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7662元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5272 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.78亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 10.78亿 | 94.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.76万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 4.76万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,552.82万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 176.58万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.39亿 | 64.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,790.20万 | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 4,715.00万 | 4.12% |
| 批发和零售业 | 1,287.80万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 802.06万 | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 753.42万 | 0.66% |
| 教育 | 123.32万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 294.91万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 186.08万 | 0.16% |
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