招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8247元 (2025-12-12) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (4996 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强C |
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.73亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 16.73亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,134.85万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 1,134.85万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,998.34万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 2,318.85万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.45亿 | 58.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.55亿 | 8.65% |
| 租赁和商务服务业 | 9,189.58万 | 5.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,596.93万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 1,332.12万 | 0.74% |
| 住宿和餐饮业 | 588.96万 | 0.33% |
| 教育 | 342.37万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,658.54万 | 0.92% |
| 非日常生活消费品 | 849.39万 | 0.47% |
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