鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9340元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率143.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7717 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-15 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-10 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-07 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-03 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |