鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8435元 (2025-12-18) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (7941 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-16 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-15 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-12 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-11 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-12-10 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2025-12-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-12-08 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-12-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-11-27 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-25 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-24 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-11-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-11-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-11-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-11-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-11-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-11-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-11-11 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-11-10 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-11-07 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-11-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-11-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-04 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-03 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-10-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-10-30 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-10-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-10-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-10-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-10-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-10-23 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-10-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-10-21 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-10-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-10-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-10-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-10-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-10-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-10-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-10-10 | 0.8665元 | 0.8665元 |