鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9335元 (2026-03-17) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7642 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-06 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-04 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-02-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-02-13 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-02-11 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-02-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-02-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-01-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-01-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-01-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-08 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-07 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-31 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-12-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |