鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9455元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率146.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7595 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-21 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |