鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9532元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率143.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7270 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |