鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7617 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 84.11% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 84.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,337.60万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 2,337.60万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,125.34万 | 10.11% |
| 4 | 其他资产 | 24.68万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 50.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,480.02万 | 6.08% |
| 金融业 | 1,791.74万 | 4.39% |
| 采矿业 | 1,773.05万 | 4.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 312.41万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 235.64万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 204.62万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.56万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,599.12万 | 6.37% |
| I 电信服务 | 1,931.61万 | 4.73% |
| K 房地产 | 792.77万 | 1.94% |
| D 能源 | 778.76万 | 1.91% |
| B 消费者非必需品 | 729.10万 | 1.79% |
| G 工业 | 45.33万 | 0.11% |
加载中......