鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9455元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率146.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7595 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 82.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,401.49万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 2,401.49万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,018.13万 | 9.56% |
| 4 | 其他资产 | 748.17万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 63.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,035.51万 | 9.60% |
| 采矿业 | 433.43万 | 1.03% |
| 金融业 | 373.67万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.02万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.88万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.48万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 1,730.50万 | 4.12% |
| K 房地产 | 495.07万 | 1.18% |
| I 电信服务 | 388.23万 | 0.92% |
| H 信息技术 | 240.71万 | 0.57% |
| B 消费者非必需品 | 137.52万 | 0.33% |
| G 工业 | 42.86万 | 0.10% |
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