鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9631元 (2026-03-12) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7598 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 89.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,307.70万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 2,307.70万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,203.66万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 31.33万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 54.63% |
| 采矿业 | 2,056.50万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745.06万 | 3.95% |
| 金融业 | 1,456.91万 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 562.92万 | 1.27% |
| 住宿和餐饮业 | 263.48万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.16万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.28%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 3,206.52万 | 7.26% |
| I 电信服务 | 2,937.79万 | 6.65% |
| K 房地产 | 1,176.79万 | 2.66% |
| B 消费者非必需品 | 920.70万 | 2.08% |
| D 能源 | 606.02万 | 1.37% |
| E 金融 | 459.28万 | 1.04% |
| C 消费者常用品 | 44.92万 | 0.10% |
| H 信息技术 | 44.65万 | 0.10% |
加载中......