鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7617 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 558.97万元 | 1.20% | 93.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 286.13万元 | 1.20% | 47.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 628.47万元 | 1.20% | 104.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 322.59万元 | 1.20% | 53.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |