鹏扬中国优质成长混合A (011837.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9520元 (2026-03-13) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7617 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合C |
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鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 3.72亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4.03亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3.85亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 4.14亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4.30亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4.75亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4.45亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.60亿 | 7.10亿元 | -- |