易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3993元 (2025-12-12) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2792 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-02 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-01 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-28 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-26 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-11-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-11 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-11-10 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-07 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-11-05 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-03 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-10-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-10-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-10-29 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-10-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-10-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-24 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-10-22 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-10-21 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-10-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-10-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-10-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-10-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-10-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-10-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-10-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-09-30 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-09-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-09-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |