易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1216元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1259 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-04 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-03 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-02 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-01 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-29 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-28 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-27 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-05-26 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-25 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-22 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-20 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-19 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-18 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-14 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-05-13 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-11 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-05-08 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-05-07 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-05-06 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-04-30 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-29 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-28 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-27 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-24 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-23 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-22 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-21 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-04-20 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-17 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-16 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-15 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-04-14 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-13 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-10 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-09 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-08 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-04-07 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-31 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-30 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-26 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-25 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |