易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6005元 (2026-02-12) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2435 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 25.42亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 30.27亿 | 22.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 31.08亿 | 38.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 33.16亿 | 39.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 33.94亿 | 41.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 37.18亿 | 42.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 34.88亿 | 44.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.72亿 | 45.12亿元 | -- |