易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9661元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率339.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1191 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,610.71万元 | 1.20% | 435.12万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,199.49万元 | 1.20% | 366.58万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,751.57万元 | 1.20% | 791.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |