易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6005元 (2026-02-12) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2435 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-02-09 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-05 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-02 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-30 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-29 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-01-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-27 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-26 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-01-21 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-19 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-16 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-13 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-09 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-08 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-07 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-30 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-26 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-25 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-19 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-15 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |