易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9799元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率339.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1175 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-09-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-09-09 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-09-08 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-09-07 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-09-04 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-09-03 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-09-02 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-09-01 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-31 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-08-28 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-08-27 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-26 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-08-25 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-08-24 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-21 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-08-20 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-08-19 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-08-18 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-08-17 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-08-14 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-08-13 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-08-12 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-08-11 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-08-10 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-08-07 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-08-06 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-08-05 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-08-04 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-08-03 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-07-31 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-30 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-07-29 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-28 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-27 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-07-24 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-23 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-07-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-21 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-07-20 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-17 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-07-16 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-15 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-13 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-10 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-07-09 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-07-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-07 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-07-06 | 2.2821元 | 2.2821元 |