易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9517元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1249 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-23 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-07-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-21 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-07-20 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-17 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-07-16 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-15 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-14 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-13 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-10 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-07-09 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-07-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-07 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-07-06 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-07-03 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-07-02 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-07-01 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-06-30 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-06-29 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-26 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-25 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-06-24 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-06-23 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-06-22 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-18 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-06-17 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-06-16 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-06-15 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-12 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-06-11 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-06-10 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-09 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-08 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-06-05 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-04 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-03 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-02 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-01 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-29 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-28 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-27 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-05-26 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-25 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-22 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-20 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-19 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-18 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.9799元 | 1.9799元 |