易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7165元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1806 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-09 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-08 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-04-07 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-31 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-30 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-26 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-25 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-23 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-20 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-19 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-18 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-17 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-16 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-13 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-12 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-11 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-10 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-06 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-04 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-03 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-02 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-27 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-02-26 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-25 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-24 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-02-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-02-09 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-05 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-02 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-30 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-29 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-01-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-27 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-26 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |