易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3819元 (2025-12-11) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2867 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |