易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4791元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1208 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业升级混合A(011822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.11亿 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 34.11亿 | 88.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 413.98万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 413.98万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.53亿 | 9.21% |
| 4 | 其他资产 | 6,882.57万 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.05亿 | 57.46% |
| 采矿业 | 1.61亿 | 4.20% |
| 批发和零售业 | 5,562.42万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.90亿 | 7.55% |
| 材料 | 2.39亿 | 6.22% |
| 能源 | 1.88亿 | 4.89% |
| 信息技术 | 1.69亿 | 4.41% |
| 工业 | 7,311.90万 | 1.91% |
| 金融 | 3,052.91万 | 0.80% |
加载中......