易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9799元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率339.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1175 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.98亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 57.98亿 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.30万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 97.30万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.86亿 | 11.80% |
| 4 | 其他资产 | 7,205.42万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.75亿 | 82.25% |
| 综合 | 1.35亿 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 1.24亿 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,262.62万 | 0.49% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,174.50万 | 0.33% |
| 工业 | 1,010.19万 | 0.15% |
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