易方达产业升级混合A (011822.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5753元 (2026-02-10) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率425.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2508 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合C |
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易方达产业升级混合A(011822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.38亿 | 83.51% |
| (其中) 股票 | 31.38亿 | 83.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.64亿 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.55亿 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.43亿 | 57.02% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,122.97万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.64%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.51亿 | 14.66% |
| 信息技术 | 1.28亿 | 3.41% |
| 能源 | 7,327.57万 | 1.95% |
| 非必需消费品 | 6,255.28万 | 1.66% |
| 金融 | 3,572.08万 | 0.95% |
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