兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9908元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率837.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7029 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-27 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-22 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |