兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9865元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率837.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7552 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.06亿 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 11.06亿 | 83.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,008.16万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 8,008.16万 | 6.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,033.18万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 6,051.30万 | 4.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 48.17% |
| 金融业 | 1.78亿 | 13.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 8.37% |
| 采矿业 | 8,999.83万 | 6.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,078.02万 | 3.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,927.34万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1,888.08万 | 1.42% |
| 卫生和社会工作 | 596.97万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 167.59万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 12.36万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
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