兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9363元 (2025-12-12) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7397 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 73.55% |
| (其中) 股票 | 12.71亿 | 73.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,965.66万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 7,965.66万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.35亿 | 19.38% |
| 4 | 其他资产 | 4,262.41万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.43亿 | 43.01% |
| 金融业 | 2.93亿 | 16.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,914.56万 | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,308.86万 | 3.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,409.48万 | 2.55% |
| 采矿业 | 2,561.74万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.96万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 84.78万 | 0.05% |
| 房地产业 | 64.29万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.0007% |
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