兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9571元 (2026-02-12) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7882 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.20亿 | 77.01% |
| (其中) 股票 | 12.20亿 | 77.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 6.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 14.37% |
| 4 | 其他资产 | 3,529.09万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.18亿 | 45.33% |
| 金融业 | 1.58亿 | 9.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,157.61万 | 5.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,971.69万 | 5.66% |
| 采矿业 | 5,305.68万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,739.42万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 1,493.19万 | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 1,152.31万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 1,116.86万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059.50万 | 0.67% |
| 房地产业 | 792.12万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 783.90万 | 0.49% |
| 建筑业 | 620.05万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.10% |
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