兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9571元 (2026-02-12) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7882 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 10.57亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 11.56亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 9.74亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 9.88亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 9.67亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 10.39亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 9.91亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 16.15亿元 | -- |