兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9363元 (2025-12-12) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7427 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-03 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-28 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-11-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-11-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-11-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-10-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-10-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-10-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-10-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-10-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-10-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-10-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-10-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-10-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-10-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-10-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-10-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-10-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-10-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-09-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-09-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-09-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |