兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9586元 (2026-02-11) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7845 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-30 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-30 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-25 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-03 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |