兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9706元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7697 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-27 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-22 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-23 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-22 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-13 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-09 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |