兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9363元 (2025-12-12) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7397 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.31万 | 7.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.40万 | 6.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.53万 | 6.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.65万 | 6.66万元 | -- |