兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9472元 (2026-02-13) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率947.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7878 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合C |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 864.58万元 | 1.20% | 144.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,780.00万元 | 1.20% | 296.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 906.26万元 | 1.20% | 151.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |