恒越优势精选混合A(011815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-23 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-07-22 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-17 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-07-16 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-07-15 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-14 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-07-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-10 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-07-09 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-08 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-07 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-07-06 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-03 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-07-02 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-07-01 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-06-30 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-06-29 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-06-26 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-06-25 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-06-24 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-23 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-06-22 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-18 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-06-17 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-16 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-06-15 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-11 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-10 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-06-09 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-05 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-04 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-06-03 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-02 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-01 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-05-29 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-28 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-27 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-26 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-05-25 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-22 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-21 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-20 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-19 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-05-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-15 | 2.0453元 | 2.0453元 |