恒越优势精选混合A(011815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-09-14 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-09-11 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-09-09 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-09-08 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-09-07 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-09-04 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-09-03 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-09-02 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-09-01 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-31 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-28 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-08-27 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-26 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-25 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-24 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-21 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-08-19 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-08-17 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-08-14 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-08-13 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-12 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-08-11 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-08-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-08-07 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-06 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-08-05 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-08-04 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-31 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-29 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-24 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-23 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-07-22 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-17 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-07-16 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-07-15 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-14 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-07-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-10 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-07-09 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-08 | 2.0217元 | 2.0217元 |