恒越优势精选混合A (011815.jj ) 恒越基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模8.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5263元 (2026-03-13) 基金经理吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率19.87倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2888 / 9047)
相关基金:	主从基金: 恒越优势精选混合C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

恒越优势精选混合A(011815) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。