恒越优势精选混合A(011815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-04 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-02 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-02-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-24 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-11 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-10 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-02-09 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-03 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-30 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-01-29 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-27 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-01-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-22 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-21 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-01-20 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-01-19 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-01-16 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-01-15 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-14 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-09 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-08 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-07 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-01-06 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-01-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-31 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-29 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-25 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-24 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-22 | 1.4413元 | 1.4413元 |