恒越优势精选混合A(011815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-15 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-14 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-05-13 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-05-12 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-07 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-05-06 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-30 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-29 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-27 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-24 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-04-23 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-22 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-21 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-20 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-17 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-04-16 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-15 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-14 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-13 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-10 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-09 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-08 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-02 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-01 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-31 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-30 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-26 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-23 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-19 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-18 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-16 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-04 | 1.4708元 | 1.4708元 |