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公告
恒越优势精选混合A
(011815.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴海宁
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-30
总资产规模
6.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1077
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.23%
(1668 / 9328)
相关基金:
主从基金:
恒越优势精选混合C
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恒越优势精选混合A(011815) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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恒越优势精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
6.33亿
4.57亿
元
--
2025-12-31
1.48
元
8.95亿
6.06亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
2.46亿
1.81亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
9,917.26万
1.46亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
9,713.36万
1.59亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
1.40亿
2.35亿
元
--
2024-09-30
0.56
元
1.60亿
2.85亿
元
--