中银证券盈瑞混合C (011802.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王文华罗雨基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7776 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券盈瑞混合(011801) |
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 889.26万 | 979.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 839.44万 | 919.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 843.87万 | 925.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 790.17万 | 915.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 682.77万 | 803.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 598.62万 | 691.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 447.33万 | 523.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 86.05万 | 104.39万元 | -- |