中银证券盈瑞混合C(011802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 839.44万 | 919.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 843.87万 | 925.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 790.17万 | 915.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 682.77万 | 803.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 598.62万 | 691.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 447.33万 | 523.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 86.05万 | 104.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.49万 | 106.40万元 | -- |