中银证券盈瑞混合C (011802.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王文华罗雨基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7776 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券盈瑞混合(011801) |
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 799.00 | 5.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 844.00 | 5.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 941.00 | 5.11万元 | -- |