中银证券盈瑞混合C (011802.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王文华罗雨基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7168 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券盈瑞混合(011801) |
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |