估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中银证券盈瑞混合C
(011802.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
王文华
罗雨
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-06
总资产规模
889.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0502
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(7168 / 9328)
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主从基金:
中银证券盈瑞混合(011801)
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史资产组合