估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券盈瑞混合C
(011802.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
王文华
罗雨
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-06
总资产规模
889.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9831
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.34%
(7776 / 9135)
相关基金:
主从基金:
中银证券盈瑞混合(011801)
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史资产组合