中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |