中银证券盈瑞混合C (011802.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王文华罗雨基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7776 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券盈瑞混合(011801) |
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-13 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-10 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-02-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-26 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-02-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |