中银证券盈瑞混合C (011802.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王文华罗雨基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7168 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券盈瑞混合(011801) |
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |